Option Trading Diagramme

Option Trading-Risiko-Grafiken Option Trading-Risiko-Graphen - Definition Risiko-Grafik, die manchmal als Risiko-Risiko-Diagramm, Auszahlung Diagramm oder Gewinn-Verlust-Diagramm bekannt ist, ist ein Diagramm, das den Gewinn oder Verlust einer Option über ein Spektrum von Preisen präsentiert. Option Trading Risk Graphs - Einführung Nichts hilft einem Optionshändler, die Risiko - / Ertragscharakteristiken einer Optionshandelsstrategie oder Aktienoptionsposition besser zu verstehen als Risikostrategien. Risk Graphs sind visuelle Werkzeuge, die die Form eines Diagramms darstellen und das Verhalten einer Optionsposition über ein Spektrum von Aktienkursen bei Verfall oder eine bestimmte Anzahl von Tagen vor dem Verfall zeigen. Hier sind ein paar Optionen Trading-Risiko-Grafiken Beispiele. Risk Graphs sind nicht nur Signaturen für die verschiedenen Optionshandelsstrategien, sondern sind auch dynamisch konstruiert, um Option Traders mit komplexen Kombination Option Trading-Strategien, um besser zu verstehen, die Netto-Effekt zu einem Portfolio zu verschiedenen Preisen. Risiko-Grafiken sind daher eine wesentliche Option Trading-Tool, das alle Option Trader müssen schließlich Master für langfristige Option Trading Erfolg. Hier erforschen wir genau, was Risk Graphs sind, wie man liest und wie man ein Risk Graph aufbaut. Option Trading Risk Graphs - Zweck Risk Graphs ermöglicht es den Optionshändlern, sofort zu bewerten, ob die Risiko - / Ertragsmerkmale einer Optionshandelsstrategie dem beabsichtigten Anlageziel entsprechen, bevor sie tatsächlich ausgeführt werden. Risk Graphs zeigen auf einen Blick, wo die Bereiche der höchsten Gewinne und Verluste sind, so dass Option Trader, um mehr fundierte Entscheidungen ohne komplexe Berechnungen zu machen. Darüber hinaus ermöglichen Optionsscheine Optionstrader, Optionshandelsstrategien mit ähnlichen Risiko - / Ertragsprofilen zu identifizieren, wodurch synthetische Positionen leichter zu erstellen sind. Persönliche Option Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Studenten machen über 87 Profit Monatlich, sicher, Trading-Optionen in den US-Markt Option Trading Risk Graphs - Elemente Risk Graphs sind einfache Diagramme, bestehend aus 2 Achse und eine Linie, die Option Preis bei verschiedenen Aktienkursen. Die horizontale Achse oder die X-Achse repräsentiert den Aktienkurs und die vertikale Achse oder die Y-Achse repräsentiert das Optionsergebnis. Risikogröcke - Center-Point-Risk-Grafiken werden in der Regel mit dem aktuellen Aktienkurs in der Mitte des Diagramms zentriert. In dem Diagramm oben ist der aktuelle Aktienkurs 11,50 mit dem Break-even-Punkt bei 13. Break-even-Punkt ist der Punkt auf dem Risiko-Diagramm, entlang der X-Achse, wo die Y-Achse gleich Null ist. Es bedeutet, dass, wenn die Aktie geht bis zu 13, die Option weder erhöht noch verringert im Wert. Risiko-Grafiken - X-Achse Die X-Achse oder horizontale Achse repräsentiert eine Reihe von Aktienkursen. Das Intervall zwischen den Preisen ist in der Regel so breit, dass eine vollständige Darstellung der Optionspreisaktion möglich ist. Der tatsächliche Preis ist nur wichtig, wenn genaue Break-Even-Preise oder genaue Punkte, wo der höchste Gewinn oder Verlust stattfindet. Ansonsten genügt es zu wissen, dass die Aktienkurse nach links abnehmen und nach rechts steigen. Wenn sich der Rish Graph nach rechts bewegt, zeigt die Grafiklinie, was mit dem Optionspreis geschieht, wenn die Aktienkurse zunehmen. Risikogramme - Y-Achse Die Y-Achse oder Vertikale Achse repräsentiert den Gewinn oder Verlust der Optionsposition. Je höher die Y-Achse, desto höher der Profit. Je niedriger die Y-Achse, desto höher der Verlust. Risikogründe - Grafiklinie Die Grafiklinie repräsentiert die Ergebnisrechnung der Position über das Aktienspektrum und ist das wichtigste Element eines Risk Graphs. Ein Blick auf die Form, die durch die Graphenlinie gebildet wird, sagt sofort, dass eine LKW-Ladung Information zu einem gelehrten Option Handel Praktiker. STOCK PICK MASTER Wahrscheinlich die genauesten Stock Picks In The World. Option Trading-Risiko-Grafiken - 2 Arten Es gibt 2 Haupttypen von Optionen Trading-Risiko-Graphen. Profilrisikogramme und detaillierte Risikogrundlagen. Risikostrategien - Profilrisikographen Profilrisikogramme sind Risikodiagramme, die die Risiko - / Ertragsmerkmale einer Optionshandelsstrategie oder - position darstellen, für die keine spezifischen Nummern hinzugefügt wurden. Es ist beabsichtigt, dem Optionshändler eine Vorstellung davon zu geben, wie sich die jeweilige Optionshandelsstrategie oder - position verhalten wird, bevor sie tatsächlich ausgeführt wird. Im Folgenden finden Sie 2 Beispiele für Profilrisikogramme. Das Risiko-Diagramm auf der linken Seite sagt Ihnen, dass es eine Strategie mit unbegrenztem Gewinn aufwärts und abwärts ist und das Risiko Diagramm auf der rechten Seite sagt Ihnen, dass es eine Option Trading-Strategie oder Position mit begrenzten Verlust, aber unbegrenzten Gewinn ist. In der Optiontradingpedia repräsentieren die gelben Diagramme neutrale Optionsstrategien und volatile Strategien, rote Diagramme bärische Optionsstrategien und grüne Diagramme bullische Optionsstrategien. Risk Graphs - Detaillierte Risiko-Grafiken Detaillierte Risiko-Graphen sind Risk-Graphen, die mit Hilfe spezieller Option Trading-Software, die Anzeige genaue Preise und Zahlen, so dass die Option Trader können gebaut werden. (Dieser Abschnitt wurde auf Anfrage unserer Leser hinzugefügt Studieren und manipulieren die Graphen, um zu einem Risikografenprofil zu kommen, das zu einem Anlageziel passt. Dies ist eine äußerst professionelle Option Trading-Tool, das Veteran Option Trader verwenden, um sehr große und komplexe Option Positionen zu verwalten oder zu komplexen, maßgeschneiderte Kombination Option Strategien zu gelangen. Unten ist ein Beispiel für detaillierte Risiko-Grafiken. Options-Trading-Risiko-Grafiken - Lesen von Profil-Risikogröcken Anders als detaillierte Risikogrundbilder hat das Profilrisikogramm keine Zahlen. Ein Profil Risk Graphs Zweck ist es, einen Eindruck der folgenden geben. 1. Unabhängig davon, ob Risiko / Ertrag einer Optionshandelsstrategie begrenzt oder unbegrenzt ist 2. Welche Richtung sollte die Aktie zu einem Gewinn führen? 3. Wo liegen die Break-Even-Punkte in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs, ob Risiko / Ertrag begrenzt oder unbegrenzt ist Ob das Risiko / die Belohnung einer Optionshandelsstrategie durch ein Profilrisikogramm begrenzt oder unbegrenzt ist, würde man sich das obere Ende und das untere Ende der Grafiklinie anschauen. Wenn das obere Ende der Grafiklinie nach oben zeigt, ist es eine Option Trading-Strategie mit unbegrenztem Gewinnpotential. Wenn das obere Ende der Grafiklinie seitwärts und horizontal zeigt, bedeutet dies, dass es sich um eine Optionshandelsstrategie mit begrenztem Gewinnpotential handelt, die bei Erreichen eines bestimmten Aktienkurses nicht mehr steigt. Umgekehrt, wenn das untere Ende der Profil-Risiko-Graphenlinie nach vorne zeigt, ist es eine Option Trading-Strategie mit unbegrenzten Verlustpotenzial. Wenn das untere Ende der Profilrisikografenlinie seitwärts und horizontal zeigt, bedeutet dies, dass es sich um eine Optionshandelsstrategie mit begrenztem Verlustpotential handelt und kein Geld mehr über einen bestimmten Aktienkurs hinausgeht. Welche Richtung ist Profit Eine Option Trading-Strategie wird ein Gewinn, wenn die Profil-Risiko-Grafiklinie kreuzt über die X-Achse (horizontale Achse). Denken Sie daran, die Mitte eines Risikografen ist der vorherrschende Aktienkurs, wenn das Diagramm aufgebaut wird und der Aktienkurs nach rechts erhöht und nach links abnimmt. Wenn die Profilrisikographenlinie über der X-Achse nach rechts kreuzt, bedeutet dies, dass der Aktienkurs erhöht werden muss, um einen Gewinn zu erzielen. Wenn die Profilrisikodiagrammlinie über der X-Achse nach links übergeht, bedeutet dies, dass der Aktienkurs abnehmen muss, um einen Gewinn zu erzielen. In volatilen Optionen Trading-Strategien. Die Graphenlinie kreuzt tatsächlich über die X-Achse sowohl nach links als auch nach rechts. Ein gutes Beispiel dafür ist das oben dargestellte Langzeitpaket. Welche Richtung Breakeven ist Der Breakeven Point einer Optionshandelsstrategie wird auf einem Profilrisikograd als Punkt dargestellt, an dem die Graphenlinie die X-Achse (horizontale Achse) berührt. Dies ist der Punkt, an dem die Optionsposition weder Gewinne noch Verluste Geld. In volatilen und neutralen Strategien gibt es mehr als einen Break-even Punkt. Wenn der Break-even Punkt in Bezug auf die Mitte des Profils ist, zeigt das Risiko Diagramm, welche Richtung der Aktienkurs gehen muss, um die Position zu brechen. Putting It All Together Setzen Sie alle zusammen, das Profil Risk Graph der Long Condor Spread unten zeigt uns, dass es eine Option Trading-Strategie mit. 1. Beschränkter Gewinn und begrenzter Verlust 2. Gewinn, der auftritt, wenn der Vorrat stagniert oder innerhalb einer engen Strecke vom gegenwärtigen Aktienkurs bleibt 3. Breakeven Punkt ist, wenn der Vorrat erheblich steigt oder fällt, über dem die Position beginnt, Geld zu verlieren Option Trading Risikogrößen - Aufbau eines Risikografen Der Aufbau eines sehr umfassenden Risikographen, der eine echte, kombinierte Optionshandelsstrategie darstellt, erfordert die Hilfe von Software, um den genauen Preis der Option vor dem Verfall zu berechnen. Hier werden wir Ihnen beibringen, wie ein einfaches Risiko-Diagramm, das eine lange Call-Position bei Ausatmen Schritt für Schritt zu bauen. Schritt 1 - Durchführung der Berechnungen Zuerst müssen wir alle Berechnungen für die Long-Call-Optionsstrategie festlegen. Angenommen, QQQQ ist jetzt 40 mit seinem Jan 40 Call Option bei 2,00 Preisen. Wir beschließen, 1 Vertrag von Jan40Call zu kaufen. Breakeven Point 40 2 42.00 Maximaler Gewinn unbegrenzt Maximaler Verlust 2,00 x 100 200 wenn QQQQ mit 40 oder weniger abläuft Profit bei 45 45 - 42 3 x 100 300 Schritt 2 - Zeichnung der Achse Zeichnen Sie zuerst die X - und Y-Achse. Schritt 3 - Beschriftung der Achse Für die X-Achse setzen wir den aktuellen Aktienkurs von 40 in die Mitte und zeichnen dann 1, so dass wir über die Break-even-Stelle von 43 hinausgehen. Für die Y-Achse stellen wir sicher Die Y-Achse deckt mindestens bis zu 300. Schritt 4 - Markierung der Hauptpunkte Markieren Sie den Break-Even-Punkt, den Gewinn bei 45 und den maximalen Verlustpunkt. Schritt 5 - Beitritt zu den Punkten Join die Punkte auf dem Risiko-Diagramm zusammen und du bist doneOptions Grundlagen Tutorial Heute gehören viele Investoren Portfolien Investitionen wie Investmentfonds. Aktien und Anleihen. Aber die Vielfalt der Ihnen zur Verfügung stehenden Wertpapiere endet nicht. Eine andere Art von Sicherheit, eine so genannte Option, präsentiert eine Welt der Chance für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position anzupassen oder anzupassen, je nach Situation, die entsteht. Optionen können so spekulativ oder so konservativ sein, wie Sie wollen. Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, von einer Position zu schützen, von einem Niedergang zu einer ausschließlichen Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Indexes. 13 Diese Vielseitigkeit kommt aber nicht ohne ihre Kosten. Optionen sind komplexe Wertpapiere und können sehr riskant sein. Deshalb, wenn Handel Optionen, sehen Sie einen Haftungsausschluss wie die folgenden: 13 Optionen mit Risiken verbunden und sind nicht für jedermann geeignet. Optionshandel kann in der Natur spekulativ sein und ein erhebliches Verlustrisiko mit sich bringen. Nur mit Risikokapital investieren. 13 Trotz allem, was jemand sagt Ihnen, Option Handel beinhaltet Risiken, vor allem, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun. Aus diesem Grund viele Leute vorschlagen, steuern Sie Optionen und vergessen ihre Existenz. 13 Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen platziert Sie in eine schwache Position. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen passt nicht zu Ihrem Stil. Kein Problem - dann spekulieren Sie nicht in Optionen. Aber bevor Sie nicht in Optionen zu investieren entscheiden, sollten Sie sie verstehen. Nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen rechts in: ohne zu wissen, über Optionen würden Sie nicht nur mit einem anderen Element in Ihrem investieren Toolbox verlieren, sondern verlieren auch Einblick in das Funktionieren von einigen der weltweit größten Unternehmen. Ob es darum geht, das Risiko von Devisengeschäften abzusichern oder den Mitarbeitern das Eigentumsrecht in Form von Aktienoptionen zu geben, nutzen die meisten Mehrländer heute Optionen in irgendeiner Form. 13 Dieses Tutorial stellt Ihnen die Grundlagen der Optionen vor. Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Händler haben viele Jahre Erfahrung, so dont erwarten, um ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials werden. Wenn Sie arent vertraut mit, wie die Börse arbeitet, sehen Sie sich die Stock Basics Tutorial. Ein gründliches Verständnis des Risikos ist im Optionshandel wesentlich. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Investieren in Google (GOOG) erfordert in der Regel Sie den Preis der Aktie multipliziert mit der Anzahl der gekauften Aktien zu zahlen. Eine Alternative mit geringerem Kapital beinhaltet die Verwendung von Optionen. Erfahren Sie mehr über Aktienoptionen, darunter einige grundlegende Terminologie und die Quelle der Gewinne. Das Lernen, die Sprache der Optionsketten zu verstehen, hilft Ihnen, ein informierterer Händler zu werden. Wenn Sie Leverage zu Ihrem Vorteil nutzen wollen, müssen Sie wissen, wie viele Verträge zu kaufen. Ein guter Platz, zum mit Optionen zu beginnen, ist, diese Verträge gegen Anteile zu schreiben, die Sie bereits besitzen. Indexoptionen sind weniger volatil und flüssiger als normale Optionen. Verstehen Sie, wie zu handeln Index-Optionen mit dieser einfachen Einführung. Es gibt Zeiten, in denen ein Investor keine Option ausüben sollte. Finden Sie heraus, wann zu halten und wann zu falten. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyst Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und allgemeine levels. Options Pricing: Gewinn-und Verlust-Diagramme Ein Gewinn-und Verlust-Diagramm oder Risiko-Grafik. Ist eine visuelle Darstellung des möglichen Gewinns und Verlusts einer Optionsstrategie zu einem bestimmten Zeitpunkt. Option Trader verwenden Gewinn-und Verlust-Diagramme zu bewerten, wie eine Strategie kann über eine Reihe von Preisen durchführen, wodurch ein Verständnis der potenziellen Ergebnisse. Wegen der visuellen Natur eines Diagramms können Händler das potenzielle Ergebnis und das Risiko und die Belohnung der Position auf einen Blick bewerten. Um ein Gewinn - und Verlustdiagramm zu erstellen, werden die Werte entlang der X - und Y-Achse gezeichnet. Die horizontale Achse (die x-Achse) zeigt die zugrunde liegenden Preise, die in der Reihenfolge mit niedrigeren Preisen auf der linken Seite und steigenden Preisen nach rechts gekennzeichnet sind. Der aktuelle Basiswert wird üblicherweise entlang dieser Achse zentriert. Die vertikale Achse (die y-Achse) repräsentiert die potenziellen Gewinn - und Verlustwerte für die Position. Der Break-even-Punkt (der keinen Gewinn und keinen Verlust anzeigt) wird üblicherweise auf der y-Achse zentriert, wobei die Gewinne oberhalb dieses Punktes (höher entlang der y-Achse) und Verluste unter diesem Punkt (unterer auf der Achse) liegen. Abbildung 8 zeigt die grundlegende Struktur eines Gewinn - und Verlustdiagramms. Abbildung 8: Die Grundstruktur eines Gewinn - und Verlustdiagramms. Jeder Wert, der über der x-Achse aufgezeichnet ist, würde eine Verstärkung darstellen, wobei jeder Wert, der unten aufgetragen wird, einen Verlust anzeigen würde. Die Grafiklinie repräsentiert die potenziellen Gewinne und Verluste in der Spanne der zugrunde liegenden Kurse. Zur Vereinfachung, auch mit Blick auf eine lange Lagerposition von 100 Aktien. Gehen Sie davon aus, dass ein Investor 100 Aktien zu je 25 Aktien oder insgesamt 2.500 Aktien gekauft hat. Das Diagramm in Abbildung 9 zeigt den potenziellen Gewinn und Verlust für diese Position. Wenn die Kurve Linie auf 25 (die Kosten pro Aktie) ist, beachten Sie, dass der Gewinn-und Verlust-Wert 0,00 (breakingven). Da sich der Aktienkurs weiter erhöht, steigt der Gewinn umgekehrt mit steigendem Kurs. Die Figur zeigt die Positionsunterbrechungen selbst bei 25 (unser Kaufpreis) und bei steigendem Aktienkurs (der sich entlang der x-Achse bewegt) erhöhen sich die Gewinne entsprechend. Da es theoretisch keine Obergrenze für den Aktienkurs gibt, zeigt die Kurve einen Pfeil an einem Ende. Abbildung 9: Ein Gewinn - und Verlustdiagramm für einen hypothetischen Bestand (dies ist kein Faktor für Provisions - oder Maklergebühren). Mit Optionen sieht das Diagramm ein wenig anders aus, da unser Abwärtsrisiko auf die Prämie beschränkt ist, die für die Option bezahlt wurde. In diesem Beispiel, das in Abbildung 10 dargestellt ist, hat eine Call-Option einen Basispreis von 50 und 200 (für den Vertrag). Das Nachteil Risiko ist 200 - die Prämie bezahlt. Wenn die Option wertlos ist (zum Beispiel der Aktienkurs 50 bei Verfall), wäre der Verlust 200, wie die Grafiklinie interessiert die y-Achse bei einem Wert von negativ 200. Der Break-even Punkt wäre ein Aktienkurs Von 52 bei Verfall hier, hat der Investor 200 durch die Zahlung der Prämie verloren und die Aktien steigenden Preis ist gleich 200 Gewinn, die Streichung der Prämie. In diesem Beispiel ist jede 1 Erhöhung des Aktienpreises bei Verfall gleich 1 Gewinn. Zum Beispiel, wenn der Aktienkurs steigt auf 54, würde es einen 200-Gewinn. Abbildung 10: Ein Gewinn - und Verlustdiagramm für eine Long-Optionsposition. Es ist anzumerken, dass das obige Beispiel eine typische Graphenlinie für einen Long-Call darstellt. Jede Optionsstrategie - wie zB Long-Call-Schmetterlinge und Short Straddles - weist ein Gewinn - und Verlustdiagramm auf, das das Gewinn - und Verlustpotenzial für diese Strategie charakterisiert. Abbildung 11 zeigt auf der Website Options Industry Councils verschiedene Optionsstrategien und die entsprechenden Gewinn - und Verlustdiagramme. Abbildung 11: Verschiedene Gewinn - und Verlustdiagramme für verschiedene Optionsstrategien. Das Bild ist von der Website von Options Industry Council. Die meisten Optionen Trading-Plattformen und Analyse-Software ermöglichen Tradern, Gewinn-und Verlust-Diagramme für bestimmte Optionen zu schaffen. Darüber hinaus können die Diagramme von Hand erstellt werden, indem Kalkulationstabellen-Software wie Microsoft Excel oder durch den Kauf von kommerziell verfügbaren Analyse-Tools.